濟寧市任城區優選定投基金!債券發行人主體評級AA,擔保人AA+,擔保人優質AAA級債券存續!政府負債率僅為24.09%!每個工作日申購成立!R2風險等級。城投債全市場至今30年零違約記錄,安全性遠高于非標類產品,該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案!受證監會監管!
【基金名稱】xx城投債優選1號私募基金
規模:2億
業績計提基準:業績計提基準為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。
標的債券上市時間:2022年06月02日
債券到期日:2024年05月30日
期限:約22個月
基金到期日:2024年05月30日(本基金將在此時間節點行使債券行權日的回售權限)
投資標的:本基金計劃投資于濟寧市市XX城建投資有限公司 2022年非公開發行公司債券(第三期)(債券簡稱:22市中03,債券代碼:194572)
【債券發行人】
濟寧市市XXX建投資有限公司,成立于2007年,注冊資本185,000萬元。實控人為濟寧市任城區國資運營服務中心,政府平臺公司,主體評級AA(共存續13只債券,債券存量規模107.54億)。公司作為濟寧市任城區重要的基礎設施建設主體,外部發展環境良好(濟寧市和任城區經濟和一般預算收入均有所增長,任城區財政平衡能力強),另在資產注入及財政補貼方面繼續獲得外部大力支持。隨著濟寧市任城區經濟持續增長,公司負責的基礎設施項目建設推進及完工,其業務持續穩定發展。公司主要從事房地產開發經營。截止至2021年,公司總資產353.81億,營業收入達18.03億,凈利潤達1.78億元。
【債券擔保人】
任興集團有限公司,成立于2007年,注冊資本為489,750萬元。實控人同為濟寧市任城區國資運營服務中心。主體評級AA+(共存續11只債券,債券存量規模61.7億元)。截止至2021年,公司總資產509.05億,營業收入達27.66億,凈利潤達3.86億元。于主營構成中,基礎設施代建占收入總比的73.29%;租聘占13.52%。于大額應收賬款中,濟寧市任城區財政局對其應收賬款欠款總額20.68億元,占其總額的99.75%。
【區域介紹】
濟寧市:著名的‘孔孟之鄉、運河之都’,水滸文化的發源地。煤炭年產量占山東省一半以上。山東省政府批復確認的淮海經濟區中心城市之一。擁有15個國家和地區的53家世界500強企業落戶,建成多個國家產業基地。2021年,濟寧市地區生產總值為5069.96億元,GDP實現增速8.5%,位列全省第六。一般公共預算收入達440.52億元,增長7%,位列全省第五;區域負債率僅26.53%。2021年濟寧市政府鼓勵企業對接資本市場,實現直接融資530億元,全市基金規模達到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強,主要經營指標創歷史新高。
任城區:是濟寧政治、經濟、文化中心,濟寧都市區的核心區。2021年全年實現地區生產總值592.06億元,同比增長8.1%。一般公共預算收入達75.45億元,同比增長8.5%,其中稅收收入53.81億元,占一般公共預算收入的71.3%。地區財政自給率113.93%、負債率僅28.55%。
(另一近年在售該(gai)項目)
定融:廣東省top100小米6發布優良廠品打款兩天計息
秦皇島市3000億GDP,250億估算收入水平
兩倍農村土地貸,2倍應收質押擔保
AA依據信用擔保,總股本近300億
【威海新城債權4號】
【基本要素】4000萬;12/24個月;自然季度付息;
【預期收益】12月:50萬-100萬-300萬 8.2%-8.5%-8.8%
24月:20萬-50萬-100萬-300萬8.3%-8.5%-8.8%-9%
【融資方】 威海新xxx集團有限公司是有威海南海新區財政與審計局全額出資的100%國有企業,公司注冊資金人民幣5億元,主要從事南海新區園區建設及園區管理業務。
【擔保方】威海藍xxx投資有限公司控股股東為文登金海建設投資公司,作為威海市南海新區城市建設項目的投資主體,現階段由威海南海新區管理委員會履行實際控制人的職責。 公司主體信用評級為AA,評級展望為穩定,公司總資產超過324億元人民幣,2020年盡管遭受疫情影響,負債率仍維持在46%以下,營業收入超過20億元人民幣。
【土地抵押】威海藍創置業有限公司為本產品提供價值不低于3億元人民幣的土地抵押。
【應收質押】融資方以其持有的對威海恒藍控股集團不低于2億元優質應收賬款提供質押擔保,并在中登網做中登登記。
【威海市】 2019年威海市生產總值為2963.73億元,全市一般公共預算收入250億元,同比增長 8.5%。一般公共預算收入,加地方政府債券轉貸收入、返還性收入、轉移支付收入和上年結轉結余等 184億元,收入共計 434億元。
【文登區】 文登區,隸屬于中國山東省威海市 ,2019年10月,成為全國綜合實力百強區排行榜(全國百強區)第31名。入選2019年度全國綠色發展百強區、2019年度全國科技創新百強區。2019年度全國新型城鎮化質量百強區。2019年,文登區全區完成一般公共預算收入45.14億元。加地方政府債券轉貸收入、各項稅收返還和轉移支付補助收入等22.83億元,收入共計67.97億元
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